Счет 26 имеет начальное сальдо не закрывается месяц как исправить ошибку

Здравствуйте,подскажите пожалуйста стала перепроводить 2019 год ,не могу перепровести май 2019 года.Пишет ошибку начальное сальдо по 26 счету.Открываю ОСВ,остатка там нет и в карточке 26 счета все нормально.
Но закрытие месяца не выполняет.Не могу найти ошибку.

Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов

Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами

Изменения в трудовом законодательстве в 2023 году

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

elka11 20.05.2014
Споткнулась на последнем шаге, и полный ступор. В видеоуроке, сказано, что надо проверить вбито ли подразделение при вводе остатков на сч 76.01.09. У меня не было, я поставила и понеслось… Закрытие месяца в 1С 8.3 надо было перепровести начиная с января, но у меня выскакивает ошибка «невозможно закрыть счет 26, т.к. он имеет начальное сальдо» Откуда оно взялось? также появилось сальдо и по сч 69,70,68 на начало года при формировании ОСВ

Lada 21.05.2014
Очень похоже, что Вы закрывали декабрь 2013 года.
Проверяется это просто.
Делаете ОСВ по указанным счетам (26, 69, 70, 68) на начало года, щелкаете мышкой по цифрам нач. остатков и «проваливаетесь» в карточку счета с перечнем документов-регистраторов.
Скорее всего это будут регламентные операции.
Помечаете их на удаление и групповой обработкой перепроводите все документы за год.
Если закрытие месяца за декабрь 2013 года имело место, то отменяете его. Именно при закрытии месяца и формируются данные по счетам 26, 68, 69, 70.

Вам будет интересно

Ньюансы закрытия 26 счета Косвенные расходы, а также исправление возможных ошибок, в программе 1С Бухгалтерия предприятия Редакция 3.0

Косвенные расходы – это расходы, связанные с производством продукции, либо выполнением работ (оказанием услуг).
Они включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) способом распределения по установленным на предприятии правилам в соответствии с выбранной базой распределения и расчетными коэффициентами.
Косвенные расходы учитываются на счетах 25 Общепроизводственные расходы и 26 Общехозяйственные расходы.

— Расходы, учтенные на счете 25, распределяются всегда;
— Расходы, учтенные на счете 26, распределяются только при использовании метода так называемой Полной производственной себестоимости.

Возможен также метод так называемой Сокращенной себестоимости, в Учетной политике это будет опция Включать расходы в себестоимость продаж методом директ — костинг.

В случае полного варианта так же необходимо настроить список методов распределения расходов.

Настройка методов распределения выполняется в отдельном регистре сведений, в него добавляют записи о том, какие статьи затрат (Списание материалов, Оплата труда и прочее) относятся к косвенным и по какой базе (распределение по субконто в машинном учете) они должны быть распределены (Выручка, Материальные затраты, Оплата труда и прочее).

В течении года по мере ведения бухгалтерского учета в данный список можно добавлять новые записи по прямым расходам.
Перечень прямых расходов является ключевым, именно благодаря наличию записей в нем, программа 1С определяет, какие расходы будут являться прямыми, а какие косвенными.

Статьи расходов, не указанные в этом списке, определяются программой как косвенные затраты и при закрытии месяца регламентной операцией Закрытие счетов: 20, 23, 25, 26 списываются в налоговом учете на счет 90.08.

Возможные ошибки при закрытии месяца.

Очень часто встречается такая ситуация, что закрытие прошло успешно, программа не выдала никаких ошибок, но при формировании оборотно — сальдовой ведомости пользователь замечает, что 20.01 счет закрылся на счет на 90.08 или же вообще не закрылся и образовалось сальдо по каким — то отдельным либо всем субконто. В этом случае необходимо проделать следующие действия:

Если на счет 90.08, то необходимо проверить перечень прямых расходов (Главное – Налоги и отчеты – Налог на прибыль – Перечень прямых расходов), возможно здесь не хватает записей (не все расходы определились как прямые);

После сделанных проверок и внесения изменений в соответствующие документы необходимо заново выполнить Закрытие месяца.

Бывает и такая ситуация, что программа выдает ошибки с указанием на конкретные проблемы и способы их решения, и что необходимо сделать для исправления. В этом случае необходимо прочесть информацию, которую сообщила программа, и исправить ошибки следуя рекомендациям, а затем вновь произвести процесс закрытия.

	Я
Dr_Schwanz 10.04.17 — 15:21	Добрый день. Помогите, пожалуйста, разрешить проблему с ошибкой. 1С Базовая. Ведём деятельность с января 2015 года. Пытаясь закрыть январь 2015 года, программа выдаёт ошибку о наличии начального сальдо за декабрь 2014 года на 26-ом счёте. То есть на 26-ый счёт программа сама записала цифры, не известно откуда взяв их. Как решить проблему с этой ошибкой и закрыть нормально январь 2015 года? Спасибо.
Волшебник Модератор 1 — 10.04.17 — 15:25	Сформируйте уже карточку счёта по 26 счёту и посмотрите проводки
Amra 2 — 10.04.17 — 15:25	Сама программа ничего не делает. Постройте карточку по 26 счету за периода с времен царя гороха и до 31.12.2014. Поссмотрите какими документами сформированы обороты, и их автора. А потом паяльник в руки и вперед
lodger 3 — 10.04.17 — 16:06	вангую, что то был ввод начальных данных. нафига их оставили на 26ом счете — загадка покрытая пылью 2 лет с 3-4х месяцев.
Злопчинский 4 — 10.04.17 — 19:37	(3) почему загадка? Вполне понятно. Сидит стадо обезьян, которое саладирует бумажки. Остальное для них тёмный лес и максимум что можно это идти к влобешнику изумрудного города просить мозги… Или научиться организовывать свою раблту
73с 5 — 10.04.17 — 20:46	(3) может отсюда ? v8: Упрощёнка. Перенос данных из 1.6 в 3.0 (минуя редакцию 2.0)
ТакВотЖе 6 — 10.04.17 — 21:31	(4) кто тебя там так злит? в отпуск наверно пора))
Злопчинский 7 — 10.04.17 — 22:41	(6) никто меня не злит Опыт просто большой… Сегодня пиплы — в очередной раз — наступили на сами же разложенные заботливо грабельки. …жду когда утром/днем позвонят, чтобы спросить истерично что накладная не проводится…
Злопчинский 8 — 10.04.17 — 22:43	.. или когда «упростили» себе работу, но сразу вылезла неопределенность… и раз еще раз еще много много раз обычноя говорю «так делать не надо». не верют… мне-то что — один звонок — оплачен сеанс массажа…
ТакВотЖе 9 — 10.04.17 — 22:56	(7) ну ты не нервничай, береги себя)) юзверь, он такой зверек, который всегда найдет где нажать, чтобы потом криво работало, ты же знаешь ;)))
Злопчинский 10 — 10.04.17 — 22:58	(9) а то ж! еще они любят изобретать сложные системы (тогда и получаются возможности нажать-сломать) — а потом, ой, мля, что почему ааааа!
ТакВотЖе 11 — 10.04.17 — 23:03	отдыхать тебе надо) вон у человека вроде и животрепещущий вопрос был, а он спит себе, а ты всё бдишь))
Злопчинский 12 — 10.04.17 — 23:11	(11) человек замполитом работае — 18-00, рот закрыл — рабочее место убрано…

Опубликовано 17.03.2021 12:59

Автор: Administrator

Просмотров: 19598

Санта-Барбара под названием «Сдай отчетность за 2020 год» продолжается! Мало того, что у бухгалтеров возникает куча вопросов по текущей работе, так еще и 26 счет перестал закрываться корректно! Вместо привычного закрытия на счет 90.08 у одних он закрывается на счет 90.02, у других на 20 счет, у третьих вообще закрытие месяца не проводится и требует начислить выручку, которой в том периоде и не было. Как результат – ажиотаж на линиях консультации 1С: уставшие и вымученные бухгалтеры на одном конце телефона, твердящие, что опять программа не работает, и консультанты 1С, на другом конце, в стопятьсотый раз объясняющие истинную причину такого поведения 1С. В этой публикации мы расскажем почему же происходит этот так называемый «сбой» в 1С: Бухгалтерии ред. 3.0, а также покажем каким образом можно всё исправить! 

Итак, сначала о причинах. 

Коллеги, поверьте, разработчики 1С тут не причем! Меньше всего они хотят рушить привычную всем и годами наработанную методологию учета. Дело в новом законодательстве, а именно в выпуске ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Еще в начале года 14 января 2021 г. вышел релиз 3.0.89 с изменениями, касающимися этого нового ФСБУ.

Обратите внимание, что новшества коснулись практически всех счетов учета затрат!

«Так если новый ФСБУ действует с 2021 года почему не закрывается 2020 год?» — спрашивает каждый второй бухгалтер?

Дело в открытом для редактирования периоде. У многих бухгалтеров сейчас открыт 2020 год для корректного формирования годовой отчётности, т.е. не стоит дата запрета редактирования данных. А при обновлении, когда происходят изменения в структуре конфигурации, программа зачастую перепроводит документы незакрытых периодов. Это необходимо для корректной работы 1С. И вот если в её доступе остается не только текущий налоговый период, но и предыдущие, когда дата запрета не установлена, то могут начаться проблемы с расхождением данных в отчетах. Подробно об этом мы писали в статье «Почему могут измениться данные в отчетах закрытых периодов?».

Сразу скажем, что проблемы с 26 счетом за 2020 год наблюдаются сейчас у всех организаций, кто собирает затраты на этом счете.

Причем те бухгалтеры, кто вынужденно перепроводит предыдущие периоды, например, 2019, 2018 годы и т.д., находятся в более тяжелой ситуации: у них такая беда с настройками может случиться в тех перепроводимых годах.

С причинами разобрались. Теперь приступим к решению этого вопроса.

Самый главный документ, касающийся закрытия счетов учета, находится в разделе «Главное». Конечно же это учетная политика организации.

Хочется отметить самое главное: единого для всех алгоритма настройки учетной политики не будет!

У всех предприятий раньше стояли свои настройки: у одних был выпуск продукции, другие оказывали услуги, третьи вообще строительством занимались и т.д.

Поэтому мы приведем общие рекомендации по устранению неполадок. А ваша задача – подобрать тот способ, который нужен именно вам.

Вот какую информацию приводят разработчики 1С на этот счет.

При закрытии месяца они закрываются на счет себестоимости 90.02.1 вместо привычного счета 90.08.

Видим, что при постановке галочки в строке «Выполнение работ, оказание услуг заказчикам» появились дополнительные поля.

Также включаем привычную галочку директ-костинга.

Перепроводим месяц и получаем корректные проводки.

Например, могут быть ситуации, когда после обновления база распределения выбралась программой некорректно. Допустим ранее в качестве базы распределения у вас стояла «Выручка», а теперь «Объем выпуска». В этом случае нужно также поправить настройки.

Или же, наоборот, раньше стояла база распределения «Прямые затраты», а после обновления стала «Выручка». А выручки за январь нет. Программа не даст закрыть месяц, будет требовать начислить выручку.

Также посмотрите внимательно на настройку поля «Себестоимость выпуска». Даже при отсутствии галочки непосредственно о выпуске продукции программа позволяет теперь рассчитать оценку оказанных услуг по плановой себестоимости, хотя раньше такого не было.

Если у вас нет выпуска продукции можете смело снимать галочку и снова перепроводить месяц.

Также до обновления вы 26 счет могли закрывать на 20 счет, а с 2021 года эти настройки не действуют. Соответственно, в учетной политике 2020 года ставим галочку в поле «В себестоимость продукции, работ, услуг (применяется до 31.12.2020 г.)», а в 2021 году заводим особые правила распределения, где и указываем 20 счет.

Как настраивать учетную политику в 2021 году для всех счетов учета затрат разберем в отдельной статье. Следите за нашими обновлениями!

Коллеги, если у вас остались вопросы – пишите их в комментариях, либо же в нашем чате Телеграмм «Учет без забот», ведь там можно сбросить скриншот настроек для более детального анализа.

Автор статьи: Ирина Плотникова

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Добавить комментарий